11月25日基金净值:鹏扬利泽债券A最新净值1.0963,涨0.03%

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11月25日基金净值:鹏扬利泽债券A最新净值1.0963,涨0.03%
发布日期:2024-12-20 09:40    点击次数:108

本站消息,11月25日,鹏扬利泽债券A最新单位净值为1.0963元,累计净值为1.2553元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.5%,现金占净值比3.99%。

该基金的基金经理为陈钟闻、焦翠,基金经理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.02%。基金经理焦翠于2018年8月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.98%。

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